有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,948,588,085 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,005,517 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,945,582,568 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,518,300,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4057 | |
| (10,000口当たり) | (14,057 | ) |
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