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【提出】: 2021/11/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ワールド短期ソブリンオープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,444,686,952
Ⅱ 負債総額	3,554,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,441,132,443
Ⅳ 発行済口数	3,042,243,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4598
(10,000口当たり)	(14,598	)

開示資料

決算

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