- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
温暖化対策株式オープン
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,147,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,692,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,454,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,301,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,595 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
地球温暖化対策株式オープン マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,639,664,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,451,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,309,969,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,515 | 円 |
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