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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)

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【提出】: 2018/05/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,140,916,608
Ⅱ 負債総額	2,050,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,138,866,544
Ⅳ 発行済口数	828,016,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3754
(10,000口当たり)	(13,754	)

開示資料

決算

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