- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,130,147,498 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,523,027 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,624,471 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,061,322,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0634 ( 1万口当たり 10,634 | ) |
<参考>「地球温暖化対策株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,425,119,079 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,354,642 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,764,437 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,115,056,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2769 ( 1万口当たり 12,769 | ) |
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