- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,180,998,112 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 398,943 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,180,599,169 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,167,653,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 ( 1万口当たり 10,111 | ) |
<参考>「地球温暖化対策株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,527,821,431 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,348,860 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,472,571 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,243,558,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2026 ( 1万口当たり 12,026 | ) |
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