- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月22日-令和1年8月21日)
| 令和 1年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 952,791,096 | |
| Ⅱ 負債総額 | 506,926 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,284,170 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 729,310,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3057 | |
| (10,000口当たり) | (13,057 | ) |
| 令和 1年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 952,791,096 | |
| Ⅱ 負債総額 | 506,926 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,284,170 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 729,310,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3057 | |
| (10,000口当たり) | (13,057 | ) |
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