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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,076,667,359
Ⅱ 負債総額	2,405,130
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,074,262,229
Ⅳ 発行済口数	846,594,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2689 ( 1万口当たり 12,689	)

開示資料

決算

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