信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第108計算期間 自 平成30年 8月23日 至 平成30年 9月25日	第109計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月22日	第110計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	2,311,648,701円	2,252,633,236円	2,290,433,639円
期末受益権口数	2,912,278,817口	2,911,704,696口	2,897,169,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,938円	7,736円	7,906円
期中騰落率	0.73%	△1.78%	2.97%