臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第141計算期間 自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年 6月22日	第142計算期間 自 令和 3年 6月23日 至 令和 3年 7月26日	第143計算期間 自 令和 3年 7月27日 至 令和 3年 8月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,022,165,548円	1,981,837,521円	1,953,184,497円
期末受益権口数	2,523,368,812口	2,497,743,651口	2,487,910,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,014円	7,935円	7,851円
期中騰落率	0.78%	△0.67%	△0.74%