臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第171計算期間 自 2023年11月23日 至 2023年12月22日	第172計算期間 自 2023年12月23日 至 2024年 1月22日	第173計算期間 自 2024年 1月23日 至 2024年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,551,539,579円	1,583,595,161円	1,596,240,385円
期末受益権口数	1,781,545,814口	1,779,710,455口	1,765,812,865口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,709円	8,898円	9,040円
期中騰落率	△2.18%	2.45%	1.87%