有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 869,834,266 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,229,250 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,605,016 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 988,223,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8658 ( 1万口当たり 8,658 | ) |
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 869,834,266 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,229,250 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,605,016 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 988,223,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8658 ( 1万口当たり 8,658 | ) |
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