有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:16
【資料】
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【項目】
114項目
平成29年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額833,183,324
Ⅱ 負 債 総 額15,633,828
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)817,549,496
Ⅳ 発 行 済 口 数917,981,452口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8906
( 1万口当たり 8,906		)

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