有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 797,889,626 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 451,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 797,438,441 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 922,708,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8642 ( 1万口当たり 8,642 | ) |
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 797,889,626 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 451,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 797,438,441 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 922,708,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8642 ( 1万口当たり 8,642 | ) |
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