有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

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【提出】
2017/10/13 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
113項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額822,841,636
Ⅱ 負 債 総 額406,893
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)822,434,743
Ⅳ 発 行 済 口 数895,737,404口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9182
( 1万口当たり 9,182		)

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