有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
113項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額757,797,542
Ⅱ 負 債 総 額355,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)757,441,736
Ⅳ 発 行 済 口 数848,597,898口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8926
( 1万口当たり 8,926		)

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