有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 563,269,738 | |
| Ⅱ 負債総額 | 229,280 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,040,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 732,787,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7684 | |
| (10,000口当たり) | (7,684 | ) |
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 563,269,738 | |
| Ⅱ 負債総額 | 229,280 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,040,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 732,787,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7684 | |
| (10,000口当たり) | (7,684 | ) |
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