有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12特定期間 自 平成27年 1月15日 至 平成27年 7月14日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第11特定期間末 (平成27年 1月14日現在)				第12特定期間末 (平成27年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,532,081,076口				2,173,250,800口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	102,889,813円			元本の欠損	120,583,669円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9594円			1口当たりの純資産額	0.9445円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,594円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,445円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 自 平成26年 7月15日 至 平成27年 1月14日					第12特定期間 自 平成27年 1月15日 至 平成27年 7月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第57計算期 平成26年 7月15日 平成26年 8月14日 計算期末における分配対象金額491,909,242円(1万口当たり1,722.37円)のうち、11,423,929円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。					第63計算期 平成27年 1月15日 平成27年 2月16日 計算期末における分配対象金額406,431,684円(1万口当たり1,651.30円)のうち、9,845,006円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,188,964円			費用控除後の配当等収益額	A	7,274,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	337,169,287円			収益調整金額	C	280,530,554円
	分配準備積立金額	D	146,550,991円			分配準備積立金額	D	118,627,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,909,242円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,431,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,855,982,334口			当ファンドの期末残存口数	F	2,461,251,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,722.37円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,651.30円
	1万口当たり分配金額	H	40.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,423,929円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,845,006円
	第58計算期 平成26年 8月15日 平成26年 9月16日 計算期末における分配対象金額482,112,176円(1万口当たり1,711.89円)のうち、11,264,943円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。					第64計算期 平成27年 2月17日 平成27年 3月16日 計算期末における分配対象金額390,108,777円(1万口当たり1,634.52円)のうち、9,546,640円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,243,582円			費用控除後の配当等収益額	A	5,477,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	330,515,393円			収益調整金額	C	270,211,313円
	分配準備積立金額	D	143,353,201円			分配準備積立金額	D	114,420,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,112,176円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,108,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,816,235,867口			当ファンドの期末残存口数	F	2,386,660,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,711.89円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,634.52円
	1万口当たり分配金額	H	40.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,264,943円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,546,640円
	第59計算期 平成26年 9月17日 平成26年10月14日 計算期末における分配対象金額454,889,072円(1万口当たり1,699.26円)のうち、10,707,793円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。					第65計算期 平成27年 3月17日 平成27年 4月14日 計算期末における分配対象金額380,831,870円(1万口当たり1,626.75円)のうち、9,364,124円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,203,613円			費用控除後の配当等収益額	A	7,513,545円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	313,089,894円			収益調整金額	C	262,073,760円
	分配準備積立金額	D	134,595,565円			分配準備積立金額	D	111,244,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,889,072円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,831,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,676,948,277口			当ファンドの期末残存口数	F	2,341,031,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,699.26円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,626.75円
	1万口当たり分配金額	H	40.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,707,793円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,364,124円
	第60計算期 平成26年10月15日 平成26年11月14日 計算期末における分配対象金額444,252,998円(1万口当たり1,688.08円)のうち、10,526,710円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。					第66計算期 平成27年 4月15日 平成27年 5月14日 計算期末における分配対象金額368,054,740円(1万口当たり1,608.95円)のうち、9,150,157円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,443,695円			費用控除後の配当等収益額	A	5,030,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	306,677,909円			収益調整金額	C	254,772,432円
	分配準備積立金額	D	130,131,394円			分配準備積立金額	D	108,251,881円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	444,252,998円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,054,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,631,677,658口			当ファンドの期末残存口数	F	2,287,539,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,688.08円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,608.95円
	1万口当たり分配金額	H	40.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,526,710円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,150,157円
	第61計算期 平成26年11月15日 平成26年12月15日 計算期末における分配対象金額432,744,650円(1万口当たり1,673.54円)のうち、10,343,090円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。					第67計算期 平成27年 5月15日 平成27年 6月15日 計算期末における分配対象金額355,585,279円(1万口当たり1,593.34円)のうち、8,926,661円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,534,670円			費用控除後の配当等収益額	A	5,399,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	299,740,149円			収益調整金額	C	245,709,134円
	分配準備積立金額	D	126,469,831円			分配準備積立金額	D	104,476,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,744,650円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,585,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,585,772,519口			当ファンドの期末残存口数	F	2,231,665,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,673.54円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,593.34円
	1万口当たり分配金額	H	40.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,343,090円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,926,661円
	第62計算期 平成26年12月16日 平成27年 1月14日 計算期末における分配対象金額420,723,743円(1万口当たり1,661.56円)のうち、10,128,324円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。					第68計算期 平成27年 6月16日 平成27年 7月14日 計算期末における分配対象金額342,950,079円(1万口当たり1,578.04円)のうち、8,693,003円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,049,387円			費用控除後の配当等収益額	A	5,314,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	290,806,462円			収益調整金額	C	236,949,732円
	分配準備積立金額	D	122,867,894円			分配準備積立金額	D	100,685,711円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,723,743円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,950,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,532,081,076口			当ファンドの期末残存口数	F	2,173,250,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,661.56円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,578.04円
	1万口当たり分配金額	H	40.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,128,324円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,693,003円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第11特定期間 自 平成26年 7月15日 至 平成27年 1月14日	第12特定期間 自 平成27年 1月15日 至 平成27年 7月14日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第11特定期間末 (平成27年 1月14日現在)	第12特定期間末 (平成27年 7月14日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第11特定期間末 (平成27年 1月14日現在)	第12特定期間末 (平成27年 7月14日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	19,603,063	5,069,740
親投資信託受益証券	0	233
合計	19,603,063	5,069,973

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第11特定期間 自 平成26年 7月15日 至 平成27年 1月14日	第12特定期間 自 平成27年 1月15日 至 平成27年 7月14日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第12特定期間 自 平成27年 1月15日 至 平成27年 7月14日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第11特定期間末 (平成27年 1月14日現在)		第12特定期間末 (平成27年 7月14日現在)
期首元本額	3,045,106,768円	期首元本額	2,532,081,076円
期中追加設定元本額	80,833,971円	期中追加設定元本額	9,051,074円
期中一部解約元本額	593,859,663円	期中一部解約元本額	367,881,350円