有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/16 9:12
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【項目】: 115項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.	期首元本額	1,454,481,368円	1,407,792,481円
	期中追加設定元本額	42,029,632円	6,556,298円
	期中一部解約元本額	88,718,519円	95,641,553円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	127,277,242円	208,671,983円
3.	受益権の総数	1,407,792,481口	1,318,707,226口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月15日至平成30年 1月15日				当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第93期平成29年 7月15日平成29年 8月14日				第99期平成30年 1月16日平成30年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,392,951円		費用控除後の配当等収益額	A	2,083,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	150,687,232円		収益調整金額	C	146,994,546円
	分配準備積立金額	D	29,311,000円		分配準備積立金額	D	10,672,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,391,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,750,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,448,926,672口		当ファンドの期末残存口数	F	1,406,921,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,135円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,795,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,627,684円
	第94期平成29年 8月15日平成29年 9月14日				第100期平成30年 2月15日平成30年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,412,145円		費用控除後の配当等収益額	A	1,868,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	150,896,986円		収益調整金額	C	142,506,415円
	分配準備積立金額	D	26,687,771円		分配準備積立金額	D	6,918,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,996,902円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,293,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,448,765,492口		当ファンドの期末残存口数	F	1,363,910,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,109円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,795,061円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,455,641円
	第95期平成29年 9月15日平成29年10月16日				第101期平成30年 3月15日平成30年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,094,085円		費用控除後の配当等収益額	A	2,115,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	151,159,415円		収益調整金額	C	141,606,635円
	分配準備積立金額	D	24,062,313円		分配準備積立金額	D	3,312,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,315,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,034,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,448,637,777口		当ファンドの期末残存口数	F	1,355,272,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,084円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,794,551円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,421,090円
	第96期平成29年10月17日平成29年11月14日				第102期平成30年 4月17日平成30年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,423,001円		費用控除後の配当等収益額	A	2,107,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	151,816,665円		収益調整金額	C	140,250,461円
	分配準備積立金額	D	20,266,095円		分配準備積立金額	D	12,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,505,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,371,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,453,326,479口		当ファンドの期末残存口数	F	1,342,292,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,200円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,060円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,813,305円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,369,170円
	第97期平成29年11月15日平成29年12月14日				第103期平成30年 5月15日平成30年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,030,290円		費用控除後の配当等収益額	A	2,111,912円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	149,109,467円		収益調整金額	C	135,851,910円
	分配準備積立金額	D	16,583,424円		分配準備積立金額	D	113,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,723,181円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,076,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,427,309,928口		当ファンドの期末残存口数	F	1,332,066,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,036円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,709,239円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,328,265円
	第98期平成29年12月15日平成30年 1月15日				第104期平成30年 6月15日平成30年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,598,441円		費用控除後の配当等収益額	A	2,802,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	147,078,889円		収益調整金額	C	131,324,680円
	分配準備積立金額	D	13,716,758円		分配準備積立金額	D	93,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,394,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,220,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,407,792,481口		当ファンドの期末残存口数	F	1,318,707,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,160円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,017円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,631,169円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,274,828円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月15日至平成30年 1月15日	当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,129,951	22,785,507
親投資信託受益証券	―	―
合計	10,129,951	22,785,507

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9096円	0.8418円
(1万口当たり純資産額)	(9,096円)	(8,418円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算