有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/12 9:39
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【項目】: 115項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 7月18日から平成31年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
1.	期首元本額	1,407,792,481円	1,318,707,226円
	期中追加設定元本額	6,556,298円	7,357,421円
	期中一部解約元本額	95,641,553円	95,368,707円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	208,671,983円	232,905,983円
3.	受益権の総数	1,318,707,226口	1,230,695,940口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日				当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第99期平成30年 1月16日平成30年 2月14日				第105期平成30年 7月18日平成30年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,083,244円		費用控除後の配当等収益額	A	2,272,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	146,994,546円		収益調整金額	C	127,285,620円
	分配準備積立金額	D	10,672,324円		分配準備積立金額	D	128,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,750,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,686,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,406,921,149口		当ファンドの期末残存口数	F	1,303,007,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,135円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	995円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,627,684円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,212,031円
	第100期平成30年 2月15日平成30年 3月14日				第106期平成30年 8月15日平成30年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,868,633円		費用控除後の配当等収益額	A	2,383,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	142,506,415円		収益調整金額	C	123,607,043円
	分配準備積立金額	D	6,918,872円		分配準備積立金額	D	54,816円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,293,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,045,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,363,910,308口		当ファンドの期末残存口数	F	1,294,496,607口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,109円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,455,641円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,177,986円
	第101期平成30年 3月15日平成30年 4月16日				第107期平成30年 9月15日平成30年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,115,675円		費用控除後の配当等収益額	A	2,716,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	141,606,635円		収益調整金額	C	119,499,603円
	分配準備積立金額	D	3,312,317円		分配準備積立金額	D	110,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,034,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,326,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,355,272,663口		当ファンドの期末残存口数	F	1,280,993,536口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,084円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	954円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,421,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,123,974円
	第102期平成30年 4月17日平成30年 5月14日				第108期平成30年10月16日平成30年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,107,937円		費用控除後の配当等収益額	A	2,123,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	140,250,461円		収益調整金額	C	113,707,085円
	分配準備積立金額	D	12,937円		分配準備積立金額	D	17,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,371,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,847,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,342,292,540口		当ファンドの期末残存口数	F	1,242,881,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,060円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,369,170円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,971,525円
	第103期平成30年 5月15日平成30年 6月14日				第109期平成30年11月15日平成30年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,111,912円		費用控除後の配当等収益額	A	2,314,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	135,851,910円		収益調整金額	C	109,743,639円
	分配準備積立金額	D	113,019円		分配準備積立金額	D	32,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,076,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,090,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,332,066,272口		当ファンドの期末残存口数	F	1,230,492,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,036円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	910円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,328,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,921,970円
	第104期平成30年 6月15日平成30年 7月17日				第110期平成30年12月15日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,802,356円		費用控除後の配当等収益額	A	2,994,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	131,324,680円		収益調整金額	C	107,177,338円
	分配準備積立金額	D	93,884円		分配準備積立金額	D	8,469円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,220,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,180,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,318,707,226口		当ファンドの期末残存口数	F	1,230,695,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,017円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	895円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,274,828円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,076,739円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	22,785,507	10,358,379
親投資信託受益証券	―	―
合計	22,785,507	10,358,379

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8418円	0.8108円
(1万口当たり純資産額)	(8,418円)	(8,108円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

開示資料

決算