有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)

「新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年7月14日現在 ]	当期 [ 平成28年1月14日現在 ]
※1	期首元本額	2,532,081,076円	2,173,250,800円
	期中追加設定元本額	9,051,074円	8,801,647円
	期中一部解約元本額	367,881,350円	298,750,722円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	120,583,669円	225,878,560円
3	受益権の総数	2,173,250,800口	1,883,301,725口
4	1口当たり純資産額	0.9445円	0.8801円
	(1万口当たり純資産額)	(9,445円)	(8,801円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年1月15日 至 平成27年7月14日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年1月15日 至 平成27年2月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,274,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	280,530,554円
	分配準備積立金額	D	118,627,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,431,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,461,251,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,651円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,845,006円

			( 自 平成27年2月17日 至 平成27年3月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,477,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	270,211,313円
	分配準備積立金額	D	114,420,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,108,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,386,660,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,634円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,546,640円

			( 自 平成27年3月17日 至 平成27年4月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,513,545円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	262,073,760円
	分配準備積立金額	D	111,244,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,831,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,341,031,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,626円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,364,124円

			( 自 平成27年4月15日 至 平成27年5月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,030,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	254,772,432円
	分配準備積立金額	D	108,251,881円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,054,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,287,539,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,608円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,150,157円

			( 自 平成27年5月15日 至 平成27年6月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,399,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	245,709,134円
	分配準備積立金額	D	104,476,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,585,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,231,665,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,593円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,926,661円

			( 自 平成27年6月16日 至 平成27年7月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,314,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	236,949,732円
	分配準備積立金額	D	100,685,711円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,950,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,173,250,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,578円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,693,003円

当期(自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年7月15日 至 平成27年8月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,656,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	229,772,851円
	分配準備積立金額	D	97,611,914円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,041,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,128,317,095口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,564円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,513,268円

			( 自 平成27年8月15日 至 平成27年9月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,533,361円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	224,977,757円
	分配準備積立金額	D	95,681,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,192,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,102,790,449口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,551円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,411,161円

			( 自 平成27年9月15日 至 平成27年10月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,799,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	220,347,468円
	分配準備積立金額	D	93,764,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,910,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,078,363,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,539円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,313,453円

			( 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,078,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	212,659,668円
	分配準備積立金額	D	90,602,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,340,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,022,450,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,524円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,089,801円

			( 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,284,834円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	208,826,359円
	分配準備積立金額	D	89,057,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,168,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,006,404,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,510円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,025,619円

			( 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,502,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	194,208,292円
	分配準備積立金額	D	82,924,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,635,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,883,301,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,500円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,533,206円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 1月15日 至 平成27年 7月14日 )	当期 ( 自 平成27年 7月15日 至 平成28年 1月14日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年7月14日現在 ]	当期 [ 平成28年1月14日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年7月14日現在 ]	当期 [ 平成28年1月14日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	5,069,740	2,492,859
親投資信託受益証券	233	△170
合計	5,069,973	2,492,689

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。