有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,797,067,689 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 109,747,489 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,687,320,200 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,411,113,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8871 ( 1万口当たり 8,871 | ) |
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,797,067,689 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 109,747,489 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,687,320,200 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,411,113,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8871 ( 1万口当たり 8,871 | ) |
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