有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/24)

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【提出】
2023/06/23 9:06
【資料】
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【項目】
104項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,564,259,374
Ⅱ 負債総額9,372,148
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,554,887,226
Ⅳ 発行済口数3,036,763,906口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8413
(10,000口当たり)(8,413)

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