有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)

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【提出】
2021/06/23 9:10
【資料】
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【項目】
104項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,793,378,660
Ⅱ 負債総額5,907,026
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,787,471,634
Ⅳ 発行済口数3,435,122,093口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8115
(10,000口当たり)(8,115)

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