有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,687,038,968 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,338,490 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,675,700,478 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,144,002,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870 | |
| (10,000口当たり) | (8,870 | ) |
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,687,038,968 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,338,490 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,675,700,478 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,144,002,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870 | |
| (10,000口当たり) | (8,870 | ) |
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