有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,199,250,993 | |
| Ⅱ 負債総額 | 484,813 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,766,180 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,936,474,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506 | |
| (10,000口当たり) | (8,506 | ) |
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,199,250,993 | |
| Ⅱ 負債総額 | 484,813 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,766,180 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,936,474,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506 | |
| (10,000口当たり) | (8,506 | ) |
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