有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,190,967,423 | |
| Ⅱ 負債総額 | 552,705 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,190,414,718 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,932,789,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8112 | |
| (10,000口当たり) | (8,112 | ) |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,190,967,423 | |
| Ⅱ 負債総額 | 552,705 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,190,414,718 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,932,789,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8112 | |
| (10,000口当たり) | (8,112 | ) |
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