臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/11 9:26
【資料】
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提出理由


「米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第72期
(平成29年5月25日~平成29年6月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額299,080,745円
期末受益権口数292,502,363口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)10,225円
期中騰落率△0.02%

計算期間第73期
(平成29年6月27日~平成29年7月24日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額296,198,581円
期末受益権口数288,920,665口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)10,252円
期中騰落率1.04%

計算期間第74期
(平成29年7月25日~平成29年8月24日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額291,701,357円
期末受益権口数295,007,079口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)9,888円
期中騰落率△2.77%