信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第90計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日	第91計算期間 自 平成30年12月26日 至 平成31年 1月24日	第92計算期間 自 平成31年 1月25日 至 平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	201,781,385円	183,836,196円	188,768,183円
期末受益権口数	231,104,570口	208,372,822口	210,258,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,731円	8,822円	8,978円
期中騰落率	△4.18%	1.95%	2.67%