臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/06/12 9:03
【資料】
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提出理由


「米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第69期
(平成29年2月25日~平成29年3月24日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額300,745,262円
期末受益権口数296,572,697口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)10,141円
期中騰落率△2.73%

計算期間第70期
(平成29年3月25日~平成29年4月24日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額292,018,201円
期末受益権口数291,523,979口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)10,017円
期中騰落率△0.43%

計算期間第71期
(平成29年4月25日~平成29年5月24日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額297,688,005円
期末受益権口数288,787,675口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)10,308円
期中騰落率3.70%