臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第81計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日	第82計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月24日	第83計算期間 自 平成30年 4月25日 至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	261,516,305円	267,764,836円	256,595,408円
期末受益権口数	289,926,413口	285,017,768口	272,511,432口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,020円	9,395円	9,416円
期中騰落率	△2.68%	5.04%	1.07%