信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第75計算期間 自 平成29年 8月25日 至 平成29年 9月25日	第76計算期間 自 平成29年 9月26日 至 平成29年10月24日	第77計算期間 自 平成29年10月25日 至 平成29年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	297,033,809円	294,617,366円	287,204,049円
期末受益権口数	291,310,631口	285,662,262口	288,233,104口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,196円	10,313円	9,964円
期中騰落率	3.92%	1.93%	△2.60%