信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第108計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日	第109計算期間 自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年 7月27日	第110計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	130,746,016円	127,327,110円	123,573,895円
期末受益権口数	171,478,255口	164,647,581口	161,781,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,625円	7,733円	7,638円
期中騰落率	2.56%	2.46%	△0.19%