有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/21 9:11
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月27日から平成30年 9月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.	期首元本額	124,288,840円	109,036,025円
	期中追加設定元本額	9,567,155円	6,330,336円
	期中一部解約元本額	24,819,970円	8,060,007円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	16,535,392円	17,291,369円
3.	受益権の総数	109,036,025口	107,306,354口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日				当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第76期平成29年 9月26日平成29年10月24日				第82期平成30年 3月27日平成30年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	344,803円		費用控除後の配当等収益額	A	309,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,874,749円		収益調整金額	C	16,387,736円
	分配準備積立金額	D	2,095円		分配準備積立金額	D	4,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,221,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,701,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,167,155口		当ファンドの期末残存口数	F	113,690,182口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,469円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	625,835円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,450円
	第77期平成29年10月25日平成29年11月24日				第83期平成30年 4月25日平成30年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	267,116円		費用控除後の配当等収益額	A	246,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,246,074円		収益調整金額	C	15,494,437円
	分配準備積立金額	D	7,826円		分配準備積立金額	D	6,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,521,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,747,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	110,204,910口		当ファンドの期末残存口数	F	109,234,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,441円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	551,024円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,174円
	第78期平成29年11月25日平成29年12月25日				第84期平成30年 5月25日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	296,940円		費用控除後の配当等収益額	A	302,379円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,130,030円		収益調整金額	C	15,204,993円
	分配準備積立金額	D	10,397円		分配準備積立金額	D	1,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,437,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,509,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,285,120口		当ファンドの期末残存口数	F	109,273,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,419円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	556,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,368円
	第79期平成29年12月26日平成30年 1月24日				第85期平成30年 6月26日平成30年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	309,033円		費用控除後の配当等収益額	A	248,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,717,419円		収益調整金額	C	14,924,679円
	分配準備積立金額	D	6,719円		分配準備積立金額	D	9,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,033,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,182,352円
	当ファンドの期末残存口数	F	110,250,025口		当ファンドの期末残存口数	F	109,059,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	551,250円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	545,298円
	第80期平成30年 1月25日平成30年 2月26日				第86期平成30年 7月25日平成30年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	264,448円		費用控除後の配当等収益額	A	290,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,510,147円		収益調整金額	C	14,676,090円
	分配準備積立金額	D	7,051円		分配準備積立金額	D	6,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,781,646円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,972,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	110,483,546口		当ファンドの期末残存口数	F	109,396,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,368円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	552,417円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,981円
	第81期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第87期平成30年 8月25日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	237,881円		費用控除後の配当等収益額	A	246,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,010,639円		収益調整金額	C	14,148,995円
	分配準備積立金額	D	6,235円		分配準備積立金額	D	1,488円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,254,755円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,397,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,036,025口		当ファンドの期末残存口数	F	107,306,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,341円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	545,180円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	536,531円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日	当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	34,842	779,424
親投資信託受益証券	―	―
合計	34,842	779,424

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8483円	0.8389円
(1万口当たり純資産額)	(8,483円)	(8,389円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算