有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

【提出】: 2020/06/23 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
1.	期首元本額	106,590,695円	109,059,673円
	期中追加設定元本額	23,190,695円	2,753,179円
	期中一部解約元本額	20,721,717円	5,693,086円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	22,381,724円	41,656,020円
3.	受益権の総数	109,059,673口	106,119,766口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日				当期自令和 1年 9月25日至令和 2年 3月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第94期平成31年 3月26日平成31年 4月24日				第100期令和 1年 9月25日令和 1年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	252,981円		費用控除後の配当等収益額	A	187,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,019,651円		収益調整金額	C	10,358,448円
	分配準備積立金額	D	3,922円		分配準備積立金額	D	5,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,276,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,551,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,967,600口		当ファンドの期末残存口数	F	109,118,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,154円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	966円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	574,838円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	545,593円
	第95期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日				第101期令和 1年10月25日令和 1年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	188,492円		費用控除後の配当等収益額	A	191,778円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,103,291円		収益調整金額	C	10,026,317円
	分配準備積立金額	D	3,783円		分配準備積立金額	D	7,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,295,566円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,225,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,584,074口		当ファンドの期末残存口数	F	109,417,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,122円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	934円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	547,920円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	547,088円
	第96期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日				第102期令和 1年11月26日令和 1年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	244,382円		費用控除後の配当等収益額	A	255,773円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,790,498円		収益調整金額	C	9,683,758円
	分配準備積立金額	D	5,979円		分配準備積立金額	D	2,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,040,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,942,040円
	当ファンドの期末残存口数	F	110,032,931口		当ファンドの期末残存口数	F	109,499,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,094円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	907円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	550,164円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	547,496円
	第97期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日				第103期令和 1年12月25日令和 2年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	216,012円		費用控除後の配当等収益額	A	212,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,646,210円		収益調整金額	C	9,466,759円
	分配準備積立金額	D	8,188円		分配準備積立金額	D	6,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,870,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,685,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,101,406口		当ファンドの期末残存口数	F	110,399,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,062円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	877円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	605,507円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	551,996円
	第98期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日				第104期令和 2年 1月25日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	181,491円		費用控除後の配当等収益額	A	236,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,268,678円		収益調整金額	C	8,803,225円
	分配準備積立金額	D	6,208円		分配準備積立金額	D	8,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,456,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,047,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,199,540口		当ファンドの期末残存口数	F	106,510,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,027円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	849円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	605,997円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	532,553円
	第99期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日				第105期令和 2年 2月26日令和 2年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,888円		費用控除後の配当等収益額	A	195,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,658,149円		収益調整金額	C	8,473,881円
	分配準備積立金額	D	5,297円		分配準備積立金額	D	10,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,903,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,679,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,059,673口		当ファンドの期末残存口数	F	106,119,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	817円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	545,298円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	530,598円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日	当期自令和 1年 9月25日至令和 2年 3月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,217,401	△17,278,390
親投資信託受益証券	―	―
合計	1,217,401	△17,278,390

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
1口当たり純資産額	0.7948円	0.6075円
(1万口当たり純資産額)	(7,948円)	(6,075円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

開示資料

決算