有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/24 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月26日から平成31年 3月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1.	期首元本額	109,036,025円	107,306,354円
	期中追加設定元本額	6,330,336円	3,480,612円
	期中一部解約元本額	8,060,007円	4,196,271円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	17,291,369円	21,088,044円
3.	受益権の総数	107,306,354口	106,590,695口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日				当期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第82期平成30年 3月27日平成30年 4月24日				第88期平成30年 9月26日平成30年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	309,362円		費用控除後の配当等収益額	A	218,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,387,736円		収益調整金額	C	13,795,708円
	分配準備積立金額	D	4,231円		分配準備積立金額	D	1,636円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,701,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,015,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,690,182口		当ファンドの期末残存口数	F	106,813,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,312円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,450円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,066円
	第83期平成30年 4月25日平成30年 5月24日				第89期平成30年10月25日平成30年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	246,648円		費用控除後の配当等収益額	A	200,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,494,437円		収益調整金額	C	13,444,612円
	分配準備積立金額	D	6,358円		分配準備積立金額	D	6,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,747,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,650,876円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,234,810口		当ファンドの期末残存口数	F	106,569,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,280円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,174円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	532,847円
	第84期平成30年 5月25日平成30年 6月25日				第90期平成30年11月27日平成30年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	302,379円		費用控除後の配当等収益額	A	214,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,204,993円		収益調整金額	C	13,120,292円
	分配準備積立金額	D	1,764円		分配準備積立金額	D	3,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,509,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,339,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,273,616口		当ファンドの期末残存口数	F	106,615,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,251円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,368円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	533,078円
	第85期平成30年 6月26日平成30年 7月24日				第91期平成30年12月26日平成31年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	248,633円		費用控除後の配当等収益額	A	283,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,924,679円		収益調整金額	C	12,804,388円
	分配準備積立金額	D	9,040円		分配準備積立金額	D	5,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,182,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,093,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,059,629口		当ファンドの期末残存口数	F	106,647,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,227円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	545,298円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	533,235円
	第86期平成30年 7月25日平成30年 8月24日				第92期平成31年 1月25日平成31年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	290,056円		費用控除後の配当等収益額	A	341,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,676,090円		収益調整金額	C	12,812,559円
	分配準備積立金額	D	6,832円		分配準備積立金額	D	885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,972,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,155,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,396,224口		当ファンドの期末残存口数	F	108,798,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,209円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,981円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	543,992円
	第87期平成30年 8月25日平成30年 9月25日				第93期平成31年 2月26日平成31年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	246,961円		費用控除後の配当等収益額	A	233,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,148,995円		収益調整金額	C	12,350,101円
	分配準備積立金額	D	1,488円		分配準備積立金額	D	5,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,397,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,588,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	107,306,354口		当ファンドの期末残存口数	F	106,590,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,181円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	536,531円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	532,953円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日	当期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	779,424	987,363
親投資信託受益証券	―	―
合計	779,424	987,363

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8389円	0.8022円
(1万口当たり純資産額)	(8,389円)	(8,022円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算