有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成27年 3 月24日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 9 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,617,168 | 64,670,594 |
| 投資信託受益証券 | 1,513,558,984 | 1,241,208,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 84 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,590,177,239 | 1,305,880,032 |
| 資産合計 | 1,590,177,239 | 1,305,880,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 32,870,202 | 37,240,092 |
| 未払解約金 | 7,675,747 | 655,866 |
| 未払受託者報酬 | 39,886 | 37,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,047 | 1,192,400 |
| その他未払費用 | 5,308 | 5,012 |
| 流動負債合計 | 46,854,190 | 39,131,024 |
| 負債合計 | 46,854,190 | 39,131,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,528,477,139 | 2,864,622,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △985,154,090 | △1,597,873,518 |
| (分配準備積立金) | 9,199,342 | 6,620,344 |
| 元本等合計 | 1,543,323,049 | 1,266,749,008 |
| 純資産合計 | 1,543,323,049 | 1,266,749,008 |
| 負債純資産合計 | 1,590,177,239 | 1,305,880,032 |
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