有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,051,816 | 18,795,346 |
| 投資信託受益証券 | 743,291,613 | 628,608,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 761,344,432 | 647,404,892 |
| 資産合計 | 761,344,432 | 647,404,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,905,155 | 4,464,699 |
| 未払解約金 | 477,341 | 670,966 |
| 未払受託者報酬 | 19,920 | 16,581 |
| 未払委託者報酬 | 630,779 | 525,043 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| その他未払費用 | 2,646 | 2,201 |
| 流動負債合計 | 6,035,871 | 5,679,519 |
| 負債合計 | 6,035,871 | 5,679,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,577,784 | 2,232,349,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,697,269,223 | △1,590,624,299 |
| (分配準備積立金) | 4,148,509 | 5,309,319 |
| 元本等合計 | 755,308,561 | 641,725,373 |
| 純資産合計 | 755,308,561 | 641,725,373 |
| 負債純資産合計 | 761,344,432 | 647,404,892 |
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