有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,795,346 | 13,349,133 |
| 投資信託受益証券 | 628,608,543 | 269,211,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 647,404,892 | 282,561,469 |
| 資産合計 | 647,404,892 | 282,561,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,464,699 | 2,948,940 |
| 未払解約金 | 670,966 | 5,067,035 |
| 未払受託者報酬 | 16,581 | 8,938 |
| 未払委託者報酬 | 525,043 | 283,037 |
| 未払利息 | 29 | 11 |
| その他未払費用 | 2,201 | 1,182 |
| 流動負債合計 | 5,679,519 | 8,309,143 |
| 負債合計 | 5,679,519 | 8,309,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,232,349,672 | 1,474,470,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,590,624,299 | △1,200,217,982 |
| (分配準備積立金) | 5,309,319 | 339,701 |
| 元本等合計 | 641,725,373 | 274,252,326 |
| 純資産合計 | 641,725,373 | 274,252,326 |
| 負債純資産合計 | 647,404,892 | 282,561,469 |
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