有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 59,679,572 |
| コール・ローン | 64,670,594 | 4,255,965 |
| 投資信託受益証券 | 1,241,208,340 | 1,273,668,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,004 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 95 | - |
| 流動資産合計 | 1,305,880,032 | 1,338,604,547 |
| 資産合計 | 1,305,880,032 | 1,338,604,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,240,092 | 34,129,802 |
| 未払解約金 | 655,866 | 2,718,554 |
| 未払受託者報酬 | 37,654 | 32,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,400 | 1,035,757 |
| その他未払費用 | 5,012 | 4,351 |
| 流動負債合計 | 39,131,024 | 37,921,172 |
| 負債合計 | 39,131,024 | 37,921,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,864,622,526 | ※1 3,412,980,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,597,873,518 | ※2 △2,112,296,913 |
| (分配準備積立金) | 6,620,344 | 185,288 |
| 元本等合計 | 1,266,749,008 | 1,300,683,375 |
| 純資産合計 | 1,266,749,008 | 1,300,683,375 |
| 負債純資産合計 | 1,305,880,032 | 1,338,604,547 |
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