有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年9月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,846,670 | 182,928,615 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,504,127 | 1,354,371,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 1,379,351,800 | 1,537,300,990 |
| 資産合計 | 1,379,351,800 | 1,537,300,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,000,000 | 25,000,000 |
| 未払収益分配金 | 20,315,983 | 20,222,501 |
| 未払解約金 | 1,359,288 | 2,372,820 |
| 未払受託者報酬 | 39,337 | 36,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,674 | 1,143,708 |
| 未払利息 | 128 | 197 |
| その他未払費用 | 5,234 | 4,808 |
| 流動負債合計 | 43,965,644 | 48,780,150 |
| 負債合計 | 43,965,644 | 48,780,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,385,997,201 | ※1 3,370,416,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,050,611,045 | ※2 △1,881,896,116 |
| (分配準備積立金) | 377,549 | 83,249 |
| 元本等合計 | 1,335,386,156 | 1,488,520,840 |
| 純資産合計 | 1,335,386,156 | 1,488,520,840 |
| 負債純資産合計 | 1,379,351,800 | 1,537,300,990 |
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