有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,544,636 | 41,709,789 |
| 投資信託受益証券 | 1,129,340,915 | 907,374,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 1,193,886,554 | 949,084,864 |
| 資産合計 | 1,193,886,554 | 949,084,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,950,000 | 10,470,000 |
| 未払収益分配金 | 18,954,889 | 11,953,111 |
| 未払解約金 | 4,868,033 | 711,708 |
| 未払受託者報酬 | 30,108 | 25,677 |
| 未払委託者報酬 | 953,415 | 813,079 |
| 未払利息 | 112 | 72 |
| その他未払費用 | 4,006 | 3,412 |
| 流動負債合計 | 41,760,563 | 23,977,059 |
| 負債合計 | 41,760,563 | 23,977,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,159,148,289 | 2,988,277,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,007,022,298 | △2,063,169,948 |
| (分配準備積立金) | 18,873 | 185,875 |
| 元本等合計 | 1,152,125,991 | 925,107,805 |
| 純資産合計 | 1,152,125,991 | 925,107,805 |
| 負債純資産合計 | 1,193,886,554 | 949,084,864 |
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