有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

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【提出】
2018/06/11 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額59,006,148,251
Ⅱ 負債総額3,639,004
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,002,509,247
Ⅳ 発行済口数35,526,572,196口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6608
(10,000口当たり)(16,608)

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