- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,807,776,666 | |
| Ⅱ 負債総額 | 459,467,769 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,348,308,897 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,758,283,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7855 | |
| (10,000口当たり) | (17,855 | ) |