国際インド債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2024/06/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

インド債券オープンマザーファンド
純資産額計算書

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	26,837,209,036
Ⅱ 負債総額	44,282,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,792,926,798
Ⅳ 発行済口数	9,603,902,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7898
(10,000口当たり)	(27,898	)

開示資料

決算

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