有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】
2025/06/09 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額25,625,467,913
Ⅱ 負債総額70,228,507
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,555,239,406
Ⅳ 発行済口数8,770,814,784口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9137
(10,000口当たり)(29,137)

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