国際インド債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2021/06/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

インド債券オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	37,309,014,442
Ⅱ 負債総額	39,268,076
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,269,746,366
Ⅳ 発行済口数	18,706,843,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9923
(10,000口当たり)	(19,923	)

開示資料

決算

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