有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

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【提出】
2020/06/09 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額44,013,303,972
Ⅱ 負債総額616,854,050
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,396,449,922
Ⅳ 発行済口数24,887,674,338口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7437
(10,000口当たり)(17,437)

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