有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月24日-平成29年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成28年2月23日現在 ] | 第 5 期 [ 平成29年2月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,358,857 | - |
| コール・ローン | - | 693,680,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,010,087 | 10,152,288,583 |
| 派生商品評価勘定 | 26,648,841 | 64,402,881 |
| 未収入金 | - | 88,303,462 |
| 流動資産合計 | 1,653,017,785 | 10,998,675,671 |
| 資産合計 | 1,653,017,785 | 10,998,675,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,380,880 | 1,135,905 |
| 未払金 | - | 42,816 |
| 未払収益分配金 | 38,384,964 | 224,876,818 |
| 未払解約金 | 9,890 | 131,909,854 |
| 未払受託者報酬 | 373,459 | 2,366,164 |
| 未払委託者報酬 | 13,071,024 | 82,815,673 |
| 未払利息 | - | 1,235 |
| その他未払費用 | 74,635 | 473,172 |
| 流動負債合計 | 53,294,852 | 443,621,637 |
| 負債合計 | 53,294,852 | 443,621,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,279,498,822 | ※1 7,495,893,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,224,111 | 3,059,160,085 |
| (分配準備積立金) | 33,178,386 | 593,549,649 |
| 元本等合計 | 1,599,722,933 | 10,555,054,034 |
| 純資産合計 | 1,599,722,933 | 10,555,054,034 |
| 負債純資産合計 | 1,653,017,785 | 10,998,675,671 |
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