有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 2月25日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,188,372,769 | 3,522,832,687 |
| 親投資信託受益証券 | 65,664,678,367 | 62,239,768,211 |
| 派生商品評価勘定 | 41,571,356 | 219,048,147 |
| 未収入金 | 1,513,146,862 | 255,145,392 |
| 流動資産合計 | 70,407,769,354 | 66,236,794,437 |
| 資産合計 | 70,407,769,354 | 66,236,794,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 652,694,444 | 100,120,369 |
| 未払金 | 42,401,262 | 5,091,136 |
| 未払収益分配金 | 1,484,793,039 | 1,354,292,970 |
| 未払解約金 | 177,122,771 | 267,351,518 |
| 未払受託者報酬 | 16,095,340 | 18,252,311 |
| 未払委託者報酬 | 563,336,938 | 638,830,682 |
| 未払利息 | 5,677 | 6,273 |
| その他未払費用 | 3,219,006 | 3,650,401 |
| 流動負債合計 | 2,939,668,477 | 2,387,595,660 |
| 負債合計 | 2,939,668,477 | 2,387,595,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,119,825,996 | 33,857,324,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,348,274,881 | 29,991,874,511 |
| (分配準備積立金) | 6,038,999,192 | 6,441,939,061 |
| 元本等合計 | 67,468,100,877 | 63,849,198,777 |
| 純資産合計 | 67,468,100,877 | 63,849,198,777 |
| 負債純資産合計 | 70,407,769,354 | 66,236,794,437 |
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